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生物B

(150258)

净值:
0.9088
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-28        
  • 净值走势
曲线选择:
生物B(150258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-280.9088-0.16%
2020-10-270.91035.41%
2020-10-260.86363.25%
2020-10-230.8364-9.22%
2020-10-220.9213-5.76%
2020-10-210.97760.29%
2020-10-200.97482.00%
2020-10-190.9557-4.37%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4903亿元
最近分红 生物B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 164.59% 7/197
今年以来 169.55% 2/197
成立以来 -6.60% 124/197
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.82制造业
002252上海莱士82.101669.827.96制造业
300142沃森生物81.221003.894.79制造业
002007华兰生物42.041534.317.32制造业
002030达安基因38.30834.483.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17271.6669.36
科学研究和技术服务业3919.7315.74
卫生和社会工作2018.248.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他1690.926.79
生物B(150258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23212.1190.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1952.877.61
其他各项资产487.411.90
生物B(150258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.8711.85
2015-06-032016-07-06王建军399-71.78-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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