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生物B

(150258)

净值:
0.7221
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-30        
  • 净值走势
曲线选择:
生物B(150258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-300.72212.59%
2020-11-270.70391.93%
2020-11-260.6906-1.81%
2020-11-250.7033-5.75%
2020-11-240.7462-3.09%
2020-11-230.77000.51%
2020-11-200.76611.30%
2020-11-190.75631.79%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.4705亿元
最近分红 生物B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.26354.23%
中概互联2.24244.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.82制造业
002252上海莱士82.101669.827.96制造业
300142沃森生物81.221003.894.79制造业
002007华兰生物42.041534.317.32制造业
002030达安基因38.30834.483.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17271.6669.36
科学研究和技术服务业3919.7315.74
卫生和社会工作2018.248.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他1690.926.79
生物B(150258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51955.0193.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3356.996.05
其他各项资产189.740.34
生物B(150258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.8711.85
2015-06-032016-07-06王建军399-71.78-31.42
  • 基金公告
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