重组B

(150260)

最新价:
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净值:0.5129 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 100.3397亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.4633亿元
最近分红 重组B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -22.84% 218/254
最近一月 -21.68% 209/254
最近三月 -44.68% 209/254
最近六月 -68.37% 233/254
最近一年 -81.54% 242/254
今年以来 -76.88% 245/254
成立以来 -97.90% 248/254
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.19545.17%
标普生物1.35075.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔537.728092.664.761.93%7.79%1.09%制造业
000415渤海金控457.773080.811.81-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600406国电南瑞359.576346.483.74-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002509天广中茂338.683115.851.837.10%5.36%16.33%制造业
600649城投控股312.063279.771.93-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44911.4247.46
批发和零售业9458.129.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业6848.907.24
信息传输、软件和信息技术服务业5390.095.70
采矿业5164.405.46
其他22851.8924.15
重组B(150260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86783.7290.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9259.529.60
其他各项资产388.030.40
重组B(150260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3612.7611.85
2015-06-032016-07-06王建军399-85.69-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣