重组B

(150260)

净值:
0.9141
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12        
  • 净值走势
曲线选择:
重组B(150260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.91412.78%
2020-02-110.88940.57%
2020-02-100.88443.64%
2020-02-070.85333.14%
2020-02-060.82733.80%
2020-02-050.79703.31%
2020-02-040.77153.36%
2020-02-030.7464-19.26%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 100.3397亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.2531亿元
最近分红 重组B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.23% 211/238
最近一月 -3.95% 187/238
最近三月 15.80% 30/238
最近六月 2.84% 75/238
最近一年 22.60% 73/238
今年以来 45.23% 69/238
成立以来 -97.05% 233/238
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔537.728092.664.76制造业
000415渤海金控457.773080.811.81租赁和商务服务业
600406国电南瑞359.576346.483.74信息传输、软件和信息技术服务业
002509天广中茂338.683115.851.83制造业
600649城投控股312.063279.771.93房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38650.0653.29
采矿业7977.8511.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业7355.5210.14
金融业4255.135.87
批发和零售业3449.524.76
其他10834.9414.94
重组B(150260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68182.0791.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71.800.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4838.716.47
其他各项资产1647.572.20
重组B(150260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3612.7611.85
2015-06-032016-07-06王建军399-85.69-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣