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一带A

(150265)

净值:
1.0490
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-04        
  • 净值走势
曲线选择:
一带A(150265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.04900.00%
2020-11-031.04900.00%
2020-11-021.04900.10%
2020-10-301.04800.00%
2020-10-291.04800.00%
2020-10-281.04800.00%
2020-10-271.04800.00%
2020-10-261.04800.10%
基金公司 中融基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.8191亿元
最近分红 一带A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工154.68960.592.61制造业
601857中国石油126.93976.082.66采矿业
601669中国电建124.51986.112.68建筑业
601390中国中铁110.51958.102.61建筑业
601668中国建筑103.07997.742.71建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7246.3148.46
建筑业2352.5915.73
采矿业1548.3710.35
交通运输、仓储和邮政业1332.508.91
租赁和商务服务业599.304.01
其他1875.2712.54
一带A(150265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25693.4490.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2577.749.12
其他各项资产1.640.01
一带A(150265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲72011.66-20.20
  • 基金公告
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