一带B

(150266)

最新价:
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净值:0.8550 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17        
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五档盘口

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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7959亿元
最近分红 一带B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.66% 197/258
最近一月 7.14% 7/258
最近三月 -21.99% 153/258
最近六月 -24.93% 164/258
最近一年 -37.09% 187/258
今年以来 -36.53% 181/258
成立以来 -93.77% 242/258
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.54900.55%
银行母基0.79300.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工154.68960.592.61-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601857中国石油126.93976.082.660.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建124.51986.112.68-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁110.51958.102.611.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑103.07997.742.71-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8134.9545.30
建筑业3918.5121.82
交通运输、仓储和邮政业2371.0713.20
采矿业1820.1810.13
信息传输、软件和信息技术服务业506.402.82
其他1208.706.73
一带B(150266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16829.2393.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1217.636.75
其他各项资产5.220.03
一带B(150266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲720-89.74-20.20
现任基金经理:赵菲