一带B

(150266)

最新价:
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净值:1.4010 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-23        
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五档盘口

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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.6346亿元
最近分红 一带B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.27% 231/275
最近一月 0.57% 119/275
最近三月 6.22% 109/275
最近六月 -6.66% 249/275
最近一年 20.88% 50/275
今年以来 5.02% 86/275
成立以来 -89.79% 267/275
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.00480.24%
中融睿丰定期开放C1.00400.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化193.011107.892.51-0.16%3.63%9.80%采矿业
601989中国重工144.441074.672.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601727上海电气127.931077.202.44-3.14%1.98%-8.31%制造业
601390中国中铁123.371086.872.46-1.34%2.19%0.91%建筑业
601668中国建筑123.081132.362.57-2.37%6.30%12.47%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16202.9344.81
建筑业8258.9422.84
交通运输、仓储和邮政业4564.8112.62
采矿业4236.5311.72
信息传输、软件和信息技术服务业849.962.35
其他2046.655.66
一带B(150266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43753.6793.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2787.465.98
其他各项资产38.480.08
一带B(150266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲720-89.74-20.20
现任基金经理:赵菲