银行B类

(150268)

最新价:
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净值:1.0873 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-26        
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5910亿元
最近分红 银行B类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.88% 160/248
最近一月 12.71% 22/248
最近三月 26.98% 112/248
最近六月 16.28% 117/248
最近一年 15.02% 12/248
今年以来 43.96% 106/248
成立以来 6.56% 147/248
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.18992.04%
博时荣享回报混合A1.17450.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行202.851249.568.971.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行174.541434.7210.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行159.24836.016.002.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行155.60575.724.132.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15104.3194.94
制造业6.600.04
其他798.665.02
银行B类(150268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15110.9294.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.865.54
其他各项资产12.630.08
银行B类(150268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5736.485.57
2015-06-092015-12-23方维玲197-19.19-23.51
现任基金经理:赵云阳