银行B类

(150268)

最新价:
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净值:0.8551 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-17        
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6951亿元
最近分红 银行B类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.72% 127/252
最近一月 3.94% 119/252
最近三月 11.53% 18/252
最近六月 -7.96% 127/252
最近一年 -11.65% 126/252
今年以来 -15.09% 133/252
成立以来 -14.44% 151/252
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘康18个月定期开放债券A1.04383.33%
证保B级0.98053.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行202.851249.568.971.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行174.541434.7210.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行159.24836.016.002.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行155.60575.724.132.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业15967.6994.20
金融业15967.6994.20
其他-14984.55-88.40
银行B类(150268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15967.6993.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1041.646.09
其他各项资产96.020.56
银行B类(150268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5736.485.57
2015-06-092015-12-23方维玲197-19.19-23.51
现任基金经理:赵云阳