白酒B

(150270)

最新价:
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净值:1.3190 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.37% 41/273
最近一月 17.45% 6/273
最近三月 44.66% 2/273
最近六月 90.70% 2/273
最近一年 176.43% 1/273
今年以来 169.49% 1/273
成立以来 160.24% 6/273
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.428013.83%
地产B端0.56208.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.842.66%0.93%18.27%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-0.75%-2.32%8.36%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.69%34.66%50.85%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.971.59%2.98%14.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒B(150270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒B(150270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波379117.684.36
2015-05-272016-05-19王立立358-31.82-35.40
2015-05-272016-12-03王平556-3.84-26.86
现任基金经理:侯昊