白酒B

(150270)

最新价:
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净值:1.1555 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-22        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 54.1213亿元
最近分红 白酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 16.33% 2/254
最近一月 5.95% 27/254
最近三月 -30.23% 225/254
最近六月 -10.35% 126/254
最近一年 10.04% 2/254
今年以来 -15.67% 134/254
成立以来 112.97% 4/254
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.99001.75%
招商全球1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.974.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业507579.4693.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.510.00
金融业0.180.00
其他33666.156.22
白酒B(150270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票507598.4691.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32436.745.84
其他各项资产15649.502.82
白酒B(150270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波379117.684.36
2015-05-272016-05-19王立立358-31.82-35.40
2015-05-272016-12-03王平556-3.84-26.86
现任基金经理:侯昊