首页 > 基金> 生物药B(150272)

生物药B

(150272)

净值:
0.8792
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
生物药B(150272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.8792-4.50%
2020-12-300.86061.28%
2020-12-290.8497-2.11%
2020-12-280.8680-1.79%
2020-12-250.88382.71%
2020-12-240.8605-0.77%
2020-12-230.8672-0.33%
2020-12-220.8701-0.14%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 158.6586亿元
最近分红 生物药B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.49% 146/196
最近一月 16.18% 32/196
最近三月 -9.28% 141/196
最近六月 -7.56% 125/196
最近一年 115.41% 18/196
今年以来 115.41% 17/196
成立以来 -14.38% 136/196
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物2440.13124153.748.78制造业
300142沃森生物2353.3790746.025.72制造业
600201生物股份1995.3053873.103.81制造业
002007华兰生物1966.58112075.527.92制造业
600196复星医药1742.6794087.005.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1103485.8869.55
科学研究和技术服务业273492.4717.24
卫生和社会工作128367.168.09
信息传输、软件和信息技术服务业158.060.01
房地产业0.900.00
其他81074.175.11
生物药B(150272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1505522.9992.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425.990.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115325.917.09
其他各项资产5859.610.36
生物药B(150272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-