一带一B

(150276)

最新价:
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净值:0.9830 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-19        
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五档盘口

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基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6910亿元
最近分红 一带一B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.98% 168/256
最近一月 3.36% 11/256
最近三月 -41.33% 208/256
最近六月 -43.64% 217/256
最近一年 -59.53% 217/256
今年以来 -57.89% 222/256
成立以来 -93.91% 238/256
基金简称 单位净值 日增长率
安信永盛定开债券1.01510.06%
安信目标债C1.10000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72-2.27%0.67%1.21%采矿业
601989中国重工524.933259.782.62-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601669中国电建439.833483.442.80-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601857中国石油435.583349.592.690.25%-1.70%3.57%采矿业
601390中国中铁392.573403.562.731.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11695.6543.47
建筑业5538.8820.58
交通运输、仓储和邮政业3464.5312.87
采矿业2719.2410.10
信息传输、软件和信息技术服务业697.392.59
其他2796.1410.39
一带一B(150276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24240.8171.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券339.971.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8160.4823.93
其他各项资产1355.893.98
一带一B(150276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-84.27-20.20
现任基金经理:龙川