高铁B

(150278)

最新价:
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净值:0.7030 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0177亿元
最近分红 高铁B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.70% 232/258
最近一月 13.94% 5/258
最近三月 -27.30% 169/258
最近六月 -30.53% 183/258
最近一年 -63.32% 234/258
今年以来 -59.71% 236/258
成立以来 -96.78% 252/258
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.00201.73%
地产B0.72001.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁649.325629.5913.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车573.235801.0513.980.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建477.845748.4513.850.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份299.173021.637.28-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工284.631098.662.65-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5336.2552.44
建筑业3666.7736.03
信息传输、软件和信息技术服务业78.950.78
水利、环境和公共设施管理业8.120.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.07
其他1078.6410.60
高铁B(150278)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9097.2588.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1149.9511.21
其他各项资产12.830.13
高铁B(150278)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今张羽翔29213.860.51
2015-05-272016-12-15焦文龙568-89.78-29.18
现任基金经理:张羽翔