金融地A

(150281)

净值:
1.0120
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27        
  • 净值走势
曲线选择:
金融地A(150281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.01200.00%
2020-02-261.01200.00%
2020-02-251.01200.00%
2020-02-241.01200.10%
2020-02-211.01100.00%
2020-02-201.01100.00%
2020-02-191.01100.00%
2020-02-121.01000.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 68/238
最近一月 0.48% 43/238
最近三月 1.26% 130/238
最近六月 2.54% 105/238
最近一年 5.00% 146/238
今年以来 4.38% 152/238
成立以来 25.12% 102/238
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行216.04760.462.88金融业
601328交通银行155.75959.443.63金融业
600016民生银行133.741099.384.16金融业
601939建设银行115.20708.502.68金融业
601166兴业银行68.701158.284.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20040.7579.50
房地产业3228.8712.81
信息传输、软件和信息技术服务业278.341.10
制造业230.940.92
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1429.345.67
金融地A(150281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23779.5593.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1561.366.16
其他各项资产8.110.03
金融地A(150281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今王超68710.56-26.56
现任基金经理:陈亘斯