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钢铁B

(150288)

净值:
0.7880
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20        
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁B(150288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-200.7880-1.25%
2020-10-190.79800.25%
2020-10-160.79602.58%
2020-10-150.7760-0.39%
2020-10-140.7790-0.89%
2020-10-130.7860-1.26%
2020-10-120.79603.65%
2020-10-090.76804.21%
    暂无信息!
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9876亿元
最近分红 钢铁B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 15.53% 85/197
今年以来 7.28% 87/197
成立以来 -97.11% 196/197
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.84205.65%
煤炭B级0.71705.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.68制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.15制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.83制造业
000709河钢股份1104.454627.645.36制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18091.8691.03
采矿业358.031.80
信息传输、软件和信息技术服务业50.330.25
水利、环境和公共设施管理业14.780.07
其他1361.546.85
钢铁B(150288)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18515.0086.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2778.1013.01
其他各项资产54.430.25
钢铁B(150288)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-89.28-22.75
现任基金经理:赵菲
  • 基金公告
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