煤炭B级

(150290)

最新价:
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净值:0.6050 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-10-18        
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五档盘口

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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2396亿元
最近分红 煤炭B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.78% 268/275
最近一月 -13.45% 273/275
最近三月 8.23% 105/275
最近六月 14.80% 56/275
最近一年 8.23% 70/275
今年以来 28.45% 46/275
成立以来 -39.44% 204/275
基金简称 单位净值 日增长率
银行母基0.92500.98%
中融稳健添利债券0.92300.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源4345.6617208.838.991.65%-0.27%4.54%采矿业
601225陕西煤业1921.6311875.676.20-0.94%20.15%42.76%采矿业
601898中煤能源1758.6810745.555.61-0.32%8.30%9.42%采矿业
000983西山煤电1513.8614608.797.638.80%10.01%40.75%采矿业
600348阳泉煤业1155.377914.324.131.23%21.39%22.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业98533.1580.21
制造业16055.7313.07
其他8255.126.72
煤炭B级(150290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48172.2186.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7374.3513.26
其他各项资产74.750.13
煤炭B级(150290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲678-56.46-22.84
现任基金经理:赵菲