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煤炭B级

(150290)

净值:
0.9450
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭B级(150290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.9450-4.54%
2020-12-300.96105.72%
2020-12-290.9090-8.64%
2020-12-280.99502.26%
2020-12-250.97306.11%
2020-12-240.91702.34%
2020-12-230.89604.67%
2020-12-220.8560-10.46%
基金公司 中融基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0888亿元
最近分红 煤炭B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 96.01% 14/196
最近一年 23.13% 49/196
今年以来 23.13% 48/196
成立以来 -77.24% 170/196
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157*ST永泰2622.953436.065.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
000983西山煤电706.953075.255.16采矿业
601225陕西煤业703.425901.679.91采矿业
601898中煤能源631.752482.774.17采矿业
000723美锦能源424.452563.704.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业22676.2073.41
制造业5949.2019.26
信息传输、软件和信息技术服务业11.610.04
科学研究和技术服务业1.560.01
其他2248.597.28
煤炭B级(150290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28638.5887.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3710.7811.28
其他各项资产536.341.63
煤炭B级(150290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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