银行A份

(150291)

最新价:
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净值:1.0530 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5916亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1010亿元
最近分红 银行A份成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 114/273
最近一月 0.48% 74/273
最近三月 1.35% 74/273
最近六月 2.83% 126/273
最近一年 5.50% 75/273
今年以来 5.09% 88/273
成立以来 14.67% 108/273
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.93706.00%
煤炭B级0.56703.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行462.941629.557.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行332.732049.638.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行286.302353.4110.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行261.211371.355.962.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行255.24944.394.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31534.2794.79
其他1733.245.21
银行A份(150291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29349.3094.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1705.325.49
其他各项资产15.150.05
银行A份(150291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今赵菲69811.19-28.47
现任基金经理:赵菲