银行A份

(150291)

最新价:
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净值:1.0240 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-27        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 109/268
最近一月 0.39% 130/268
最近三月 1.29% 82/268
最近六月 2.69% 41/268
最近一年 5.50% 69/268
今年以来 2.20% 27/268
成立以来 17.65% 99/268
基金简称 单位净值 日增长率
中融沪港深大消费主题C0.94850.53%
中融沪港深大消费主题A0.95040.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行462.941629.557.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行332.732049.638.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行286.302353.4110.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行261.211371.355.962.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行255.24944.394.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12584.8993.76
其他837.566.24
银行A份(150291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12584.8993.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.976.56
其他各项资产7.730.06
银行A份(150291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今赵菲69811.19-28.47
现任基金经理:赵菲