高铁A级

(150293)

最新价:
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净值:1.0387 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16        
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6100亿元
最近分红 高铁A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 104/260
最近一月 0.46% 58/260
最近三月 1.36% 27/260
最近六月 2.70% 32/260
最近一年 5.50% 31/260
今年以来 3.39% 29/260
成立以来 19.78% 76/260
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁400.753474.5213.271.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车353.803580.4813.670.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建294.933548.0013.550.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份184.651864.937.12-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工175.67678.092.59-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8730.5454.22
建筑业5651.4235.10
信息传输、软件和信息技术服务业250.381.56
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.310.01
其他1458.809.06
高铁A级(150293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14642.7790.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1380.478.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.740.84
其他各项资产41.180.25
高铁A级(150293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今孙伟67111.47-13.07
2015-06-102016-07-29雷俊4157.15-31.88
现任基金经理:孙伟