高铁B级

(150294)

最新价:
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净值:0.6786 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-24        
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8030亿元
最近分红 高铁B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.11% 68/252
最近一月 31.51% 28/252
最近三月 47.68% 94/252
最近六月 28.11% 45/252
最近一年 -12.29% 177/252
今年以来 59.15% 85/252
成立以来 -91.63% 230/252
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10353.3557.43
建筑业6344.3235.19
信息传输、软件和信息技术服务业292.121.62
金融业5.010.03
其他1032.995.73
高铁B级(150294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16994.8193.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.321.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.554.69
其他各项资产78.660.43
高铁B级(150294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今孙伟671-74.81-13.07
2015-06-102016-07-29雷俊415-89.52-31.88
现任基金经理:孙伟