高铁B级

(150294)

最新价:
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净值:0.4843 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-21        
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五档盘口

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基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.8404亿元
最近分红 高铁B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.97340.70%
南方安享绝对收益0.94740.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁400.753474.5213.271.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车353.803580.4813.670.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建294.933548.0013.550.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份184.651864.937.12-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工175.67678.092.59-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9896.5653.77
建筑业7295.4339.64
信息传输、软件和信息技术服务业276.861.50
其他936.855.09
高铁B级(150294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17468.8593.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券861.754.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.871.15
其他各项资产109.760.59
高铁B级(150294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%