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银行股A

(150299)

净值:
1.0024
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银行股A(150299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.00248.84%
2020-12-301.00230.02%
2020-12-291.00210.01%
2020-12-281.00200.05%
2020-12-251.00150.01%
2020-12-241.00140.02%
2020-12-231.00120.01%
2020-12-221.00110.02%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2409亿元
最近分红 银行股A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 11.77% 60/133
最近一年 14.83% 58/133
今年以来 14.83% 56/133
成立以来 47.15% 24/133
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1132.945574.058.00金融业
601288农业银行928.692943.954.23金融业
601328交通银行888.144032.165.79金融业
601398工商银行748.013732.557.12金融业
600016民生银行687.793645.305.23金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49495.6194.44
制造业167.630.32
信息传输、软件和信息技术服务业17.810.03
文化、体育和娱乐业3.220.01
科学研究和技术服务业1.560.00
其他2725.385.20
银行股A(150299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49690.9793.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3129.205.86
其他各项资产611.941.15
银行股A(150299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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