银行股B

(150300)

净值:
0.5401
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银行股B(150300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.5401-2.93%
2020-03-300.5564-1.12%
2020-03-270.56270.81%
2020-03-260.55821.75%
2020-03-250.54864.71%
2020-03-240.52397.51%
2020-03-230.4873-6.81%
2020-03-200.52296.52%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.7923亿元
最近分红 银行股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.35% 197/238
最近一月 2.10% 25/238
最近三月 10.81% 53/238
最近六月 16.10% 40/238
最近一年 34.87% 57/238
今年以来 62.75% 52/238
成立以来 -20.62% 156/238
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07金融业
601328交通银行1488.899171.548.90金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21金融业
601398工商银行1168.696135.635.95金融业
601988中国银行1142.084225.714.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业83295.6394.74
制造业84.880.10
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4536.555.16
银行股B(150300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83381.1794.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4725.565.36
其他各项资产106.490.12
银行股B(150300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-50.41-28.18
2015-06-09至今钱晶694-50.41-28.18
现任基金经理:许之彦