银行股B

(150300)

最新价:
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净值:0.5122 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17        
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2834亿元
最近分红 银行股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.69% 246/258
最近一月 4.21% 12/258
最近三月 -22.26% 156/258
最近六月 -36.62% 207/258
最近一年 -25.47% 164/258
今年以来 -30.60% 166/258
成立以来 -48.47% 172/258
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.34783.70%
华安睿享定开混合A1.02761.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1488.899171.548.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1168.696135.635.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行1142.084225.714.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业96883.3394.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
制造业1.650.00
其他5933.515.77
银行股B(150300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96900.2693.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.540.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6127.755.94
其他各项资产14.640.01
银行股B(150300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-50.41-28.18
2015-06-09至今钱晶694-50.41-28.18
现任基金经理:许之彦