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银行股B

(150300)

净值:
0.8160
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23        
  • 净值走势
曲线选择:
银行股B(150300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-230.81601.37%
2020-10-220.8050-0.63%
2020-10-210.81014.01%
2020-10-200.7789-1.10%
2020-10-190.78760.94%
2020-10-160.78033.85%
2020-10-150.75143.30%
2020-10-140.7274-0.01%
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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.5508亿元
最近分红 银行股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.60% 82/197
最近一月 2.18% 84/197
最近三月 -1.41% 152/197
最近六月 33.30% 83/197
最近一年 -5.89% 191/197
今年以来 -9.52% 191/197
成立以来 -26.82% 133/197
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.50776.33%
创业股B1.70316.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07金融业
601328交通银行1488.899171.548.90金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21金融业
601398工商银行1168.696135.635.95金融业
601988中国银行1142.084225.714.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业60713.2192.68
制造业207.930.32
信息传输、软件和信息技术服务业38.970.06
其他4546.136.94
银行股B(150300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60960.1191.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5198.387.80
其他各项资产510.230.77
银行股B(150300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-50.41-28.18
2015-06-09至今钱晶694-50.41-28.18
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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