证券股B

(150302)

最新价:
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净值:1.4555 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-19        
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4938亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0254亿元
最近分红 证券股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.31% 73/252
最近一月 10.41% 9/252
最近三月 52.36% 6/252
最近六月 -22.62% 182/252
最近一年 -69.92% 237/252
今年以来 17.80% 21/252
成立以来 -94.15% 228/252
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.53675.03%
创业股B0.65154.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券108.421609.9911.150.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券105.461794.8412.430.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源80.63451.503.13-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券62.81466.703.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安60.431239.368.586.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9677.7294.38
其他576.275.62
证券股B(150302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9677.7293.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42.070.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.025.72
其他各项资产3.900.04
证券股B(150302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-80.63-28.18
现任基金经理:许之彦