创业股B

(150304)

最新价:
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净值:0.8900 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-23        
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3045亿元
最近分红 创业股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 18.02% 30/252
最近一月 40.45% 21/252
最近三月 10.57% 74/252
最近六月 -11.83% 234/252
最近一年 -60.19% 245/252
今年以来 40.96% 48/252
成立以来 -99.15% 252/252
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.971614.53%
证券股基1.49109.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25948.8048.92
信息传输、软件和信息技术服务业15769.6329.73
卫生和社会工作3468.986.54
文化、体育和娱乐业2266.774.27
水利、环境和公共设施管理业1656.613.12
其他3936.087.42
创业股B(150304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50052.7993.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.760.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3310.686.16
其他各项资产391.700.73
创业股B(150304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦667-94.75-9.10
2015-07-06至今钱晶667-94.75-9.10
现任基金经理:许之彦