首页 > 基金> 创业股B(150304)

创业股B

(150304)

净值:
1.9638
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
创业股B(150304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.963837.20%
2020-12-301.89535.41%
2020-12-291.7981-1.99%
2020-12-281.8346-0.11%
2020-12-251.83671.31%
2020-12-241.8130-1.00%
2020-12-231.83141.70%
2020-12-221.8007-3.56%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.5682亿元
最近分红 创业股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 43.43% 4/133
最近一月 62.43% 3/133
最近三月 73.85% 7/133
最近六月 102.08% 12/133
最近一年 253.73% 4/133
今年以来 253.73% 4/133
成立以来 -95.42% 131/133
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富319.287659.498.78金融业
300059东方财富240.037440.888.68金融业
300015爱尔眼科81.754203.764.82卫生和社会工作
300142沃森生物70.113567.294.09制造业
300015爱尔眼科63.464752.785.55卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55434.6464.70
金融业8368.129.77
卫生和社会工作7763.909.06
信息传输、软件和信息技术服务业5412.336.32
文化、体育和娱乐业2464.902.88
其他6228.377.27
创业股B(150304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81318.5491.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5189.645.86
其他各项资产2061.542.33
创业股B(150304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-