养老B

(150306)

最新价:
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净值:0.6130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-23        
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五档盘口

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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 2.7652亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9099亿元
最近分红 养老B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.50% 14/268
最近一月 20.94% 10/268
最近三月 28.23% 17/268
最近六月 -2.14% 146/268
最近一年 16.44% 49/268
今年以来 6.25% 14/268
成立以来 -40.50% 190/268
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票1.19602.31%
国寿安保智慧生活股票1.17102.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团47.92164.371.321.36%8.45%8.45%制造业
000069华侨城A15.83159.251.28-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002399海普瑞8.94180.821.450.39%-7.29%10.82%制造业
002252上海莱士7.75156.891.26-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600715文投控股6.98157.471.27-0.66%2.28%1.58%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.1741.07
信息传输、软件和信息技术服务业1375.7515.12
文化、体育和娱乐业1127.3012.39
批发和零售业946.2210.40
金融业501.535.51
其他1411.3015.51
养老B(150306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8646.1794.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.010.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.215.09
其他各项资产4.820.05
养老B(150306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今吴坚677-49.90-18.78
现任基金经理:李康