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养老B(150306) |
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净值：0.9140 折价率：-- | 加入自选基金 | ||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.77% | 149/254 |
| 最近一月 | -6.81% | 174/254 |
| 最近三月 | -32.20% | 226/254 |
| 最近六月 | -62.85% | 233/254 |
| 最近一年 | -66.15% | 206/254 |
| 今年以来 | -62.59% | 212/254 |
| 成立以来 | -79.05% | 190/254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0704 | 0.31% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0264 | 0.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2915.35 | 43.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.39 | 12.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 798.18 | 11.98 |
| 批发和零售业 | 465.22 | 6.98 |
| 金融业 | 448.09 | 6.72 | 其他 | 1194.87 | 17.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6187.12 | 92.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 272.95 | 4.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 242.72 | 3.62 |
| 其他各项资产 | 7.53 | 0.11 |
