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养老B(150306) |
最新价：
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净值：1.0020 折价率：-- | 加入自选基金 | ||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.16% | 88/254 |
| 最近一月 | -4.00% | 216/254 |
| 最近三月 | -47.22% | 253/254 |
| 最近六月 | -60.55% | 238/254 |
| 最近一年 | -58.41% | 211/254 |
| 今年以来 | -59.00% | 228/254 |
| 成立以来 | -77.04% | 193/254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 0.9537 | 0.59% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 0.9340 | 0.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3489.36 | 43.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1099.34 | 13.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995.98 | 12.47 |
| 批发和零售业 | 542.94 | 6.80 |
| 金融业 | 431.05 | 5.39 | 其他 | 1430.94 | 17.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7459.42 | 92.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 272.22 | 3.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 286.84 | 3.57 |
| 其他各项资产 | 14.73 | 0.18 |
