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信息安B

(150310)

净值:
1.0800
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-07        
  • 净值走势
曲线选择:
信息安B(150310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.0800-3.66%
2020-09-041.12100.00%
2020-09-031.1210-2.44%
2020-09-021.14900.17%
2020-09-011.14700.53%
2020-08-311.1410-0.78%
2020-08-281.15001.59%
2020-08-271.13202.91%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9721亿元
最近分红 信息安B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.35% 156/199
最近一月 -13.74% 190/199
最近三月 18.16% 95/199
最近六月 -4.00% 195/199
最近一年 34.84% 66/199
今年以来 37.83% 50/199
成立以来 -88.24% 183/199
基金简称 单位净值 日增长率
信息安A1.02600.10%
金融A1.03500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600100同方股份43.63616.063.14制造业
000063中兴通讯43.341028.965.25制造业
600485信威集团39.81580.842.96制造业
002465海格通信39.42423.332.16制造业
300017网宿科技33.16400.262.04信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业9359.5247.46
制造业8869.7944.98
批发和零售业103.710.53
建筑业51.000.26
其他1334.986.77
信息安B(150310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18384.0192.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1161.075.83
其他各项资产367.761.85
信息安B(150310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-86.08-18.78
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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