*E金融B

(150318)

最新价:
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净值:0.5770 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-27        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 4.4157亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7506亿元
最近分红 *E金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.36% 30/244
最近一月 13.76% 30/244
最近三月 -20.15% 231/244
最近六月 33.90% 92/244
最近一年 -25.93% 226/244
今年以来 37.72% 91/244
成立以来 -89.70% 213/244
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.38701.72%
交银成长301.10401.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行61.72388.252.83-2.26%7.98%14.82%金融业
000001平安银行41.42388.932.83-6.76%15.74%17.06%金融业
600177雅戈尔38.40388.632.83-0.59%-0.59%-0.98%房地产业
002024苏宁云商35.93404.212.94-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601555东吴证券34.10382.972.791.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2583.6834.42
金融业2070.4827.58
制造业1272.8216.96
租赁和商务服务业388.435.17
房地产业314.614.19
其他876.8011.68
*E金融B(150318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7047.6793.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.336.44
其他各项资产0.710.01
*E金融B(150318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今蔡铮677-77.34-18.78
现任基金经理:蔡铮