E金融B

(150318)

最新价:
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净值:0.4730 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-25        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 4.4157亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8961亿元
最近分红 E金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 11.03% 47/254
最近一月 -3.47% 220/254
最近三月 -4.44% 171/254
最近六月 -42.46% 207/254
最近一年 -52.94% 205/254
今年以来 -40.50% 193/254
成立以来 -87.59% 217/254
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.47304.88%
新能源B0.83904.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行61.72388.252.83-2.26%7.98%14.82%金融业
000001平安银行41.42388.932.83-6.76%15.74%17.06%金融业
600177雅戈尔38.40388.632.83-0.59%-0.59%-0.98%房地产业
002024苏宁云商35.93404.212.94-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601555东吴证券34.10382.972.791.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3074.5734.31
金融业2373.5026.49
制造业1667.7318.61
租赁和商务服务业449.985.02
房地产业339.453.79
其他1055.5811.78
E金融B(150318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8368.0993.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.126.94
其他各项资产1.630.02
E金融B(150318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今蔡铮677-77.34-18.78
现任基金经理:蔡铮