E金融B

(150318)

最新价:
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净值:0.5370 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 4.4157亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1199亿元
最近分红 E金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -18.64% 235/266
最近一月 -31.51% 228/266
最近三月 -36.45% 227/266
最近六月 -37.49% 219/266
最近一年 -37.78% 217/266
今年以来 -32.45% 209/266
成立以来 -85.91% 229/266
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.95992.93%
交银新成长1.99602.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行61.72388.252.83-2.26%7.98%14.82%金融业
000001平安银行41.42388.932.83-6.76%15.74%17.06%金融业
600177雅戈尔38.40388.632.83-0.59%-0.59%-0.98%房地产业
002024苏宁云商35.93404.212.94-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601555东吴证券34.10382.972.791.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4113.7436.73
金融业2517.1622.48
制造业2047.6918.28
租赁和商务服务业671.225.99
房地产业516.434.61
其他1333.9411.91
E金融B(150318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10605.3294.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.235.64
其他各项资产2.220.02
E金融B(150318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今蔡铮677-77.34-18.78
现任基金经理:蔡铮