煤炭A基

(150321)

最新价:
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净值:1.0460 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-18        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.3231亿元
最近分红 煤炭A基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.19% 2/258
最近一月 0.58% 24/258
最近三月 1.65% 3/258
最近六月 3.26% 4/258
最近一年 6.50% 4/258
今年以来 4.08% 4/258
成立以来 22.48% 61/258
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.83401.46%
富国全球顶级消费品混合1.48560.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业58347.8179.68
制造业9128.2712.46
综合1475.482.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.310.00
其他4284.445.85
煤炭A基(150321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68953.8791.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6069.788.02
其他各项资产633.990.84
煤炭A基(150321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐63211.80-13.35
2015-06-19至今徐幼华68412.92-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤