环保A端

(150323)

最新价:
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净值:1.0497 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.3635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9220亿元
最近分红 环保A端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 98/273
最近一月 0.47% 85/273
最近三月 1.33% 88/273
最近六月 2.76% 135/273
最近一年 5.49% 88/273
今年以来 5.01% 101/273
成立以来 13.97% 123/273
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美12.5976.151.0922.43%28.10%45.59%制造业
601727上海电气9.7073.431.05-3.14%1.98%-8.31%制造业
002129中环股份9.5598.461.41-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态7.3879.301.13-6.98%2.56%6.17%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材4.6874.131.061.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6118.2361.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业1310.8413.24
水利、环境和公共设施管理业551.635.57
建筑业548.965.54
信息传输、软件和信息技术服务业365.503.69
其他1007.0610.17
环保A端(150323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8715.2192.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.317.54
其他各项资产10.830.11
环保A端(150323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩66410.54-5.43
现任基金经理:赵栩