环保B端

(150324)

最新价:
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净值:0.7583 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.3635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4079亿元
最近分红 环保B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -18.60% 217/266
最近一月 -31.45% 224/266
最近三月 -36.42% 222/266
最近六月 -59.89% 257/266
最近一年 -60.37% 248/266
今年以来 -58.56% 259/266
成立以来 -82.66% 218/266
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.48600.75%
工银全球美元债C0.93650.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美12.5976.151.095.10%20.95%50.87%制造业
601727上海电气9.7073.431.05-1.30%-1.93%-9.50%制造业
002129中环股份9.5598.461.41-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态7.3879.301.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材4.6874.131.0611.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2441.3159.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业622.8615.27
水利、环境和公共设施管理业331.028.12
建筑业317.447.78
信息传输、软件和信息技术服务业118.962.92
其他246.746.05
环保B端(150324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3867.7793.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.015.79
其他各项资产17.580.43
环保B端(150324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-51.06-5.43
现任基金经理:赵栩