新能B级

(150328)

最新价:
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净值:0.6821 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-22        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.6819亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4721亿元
最近分红 新能B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -18.30% 213/266
最近一月 -41.45% 233/266
最近三月 -45.95% 238/266
最近六月 -48.50% 224/266
最近一年 -42.28% 218/266
今年以来 -48.79% 225/266
成立以来 -81.05% 217/266
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.47501.03%
工银精选2.09600.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.103.91%3.50%5.50%制造业
000839中信国安15.42154.002.90-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.112.82%7.77%11.00%制造业
600522中天科技12.06145.322.746.69%10.68%11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3739.4079.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业331.747.03
信息传输、软件和信息技术服务业206.324.37
综合80.211.70
建筑业80.221.70
其他282.775.99
新能B级(150328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4437.9093.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.865.59
其他各项资产53.751.13
新能B级(150328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-66.22-5.43
现任基金经理:赵栩