保险B

(150330)

最新价:
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净值:1.2020 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-16        
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五档盘口

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基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0492亿元
最近分红 保险B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.21% 134/254
最近一月 -0.50% 137/254
最近三月 3.53% 8/254
最近六月 -11.29% 127/254
最近一年 -16.76% 133/254
今年以来 -29.04% 151/254
成立以来 20.44% 68/254
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦睿利纯债A1.01100.01%
方正富邦睿利纯债C1.01010.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业59305.2484.13
制造业2291.773.25
采矿业1554.212.20
批发和零售业772.181.10
信息传输、软件和信息技术服务业483.040.69
其他6083.268.63
保险B(150330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65487.9391.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5948.808.28
其他各项资产406.370.57
保险B(150330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅642-5.11-8.52
现任基金经理:沈毅 吴昊