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网金融A

(150331)

净值:
1.0286
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-31        
  • 净值走势
曲线选择:
网金融A(150331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-311.02860.02%
2018-07-301.02840.05%
2018-07-271.02790.01%
2018-07-261.02780.02%
2018-07-251.02760.01%
2018-07-241.02750.02%
2018-07-231.02730.05%
2018-07-201.02680.02%
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.0402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.8861亿元
最近分红 网金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信新兴1.03102.28%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
网金融A(150331)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
网金融A(150331)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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