网金融B

(150332)

最新价:
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净值:0.8375 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21        
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 4.0402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1004亿元
最近分红 网金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -13.62% 215/266
最近一月 -24.94% 210/266
最近三月 -30.70% 208/266
最近六月 -46.26% 229/266
最近一年 -44.22% 224/266
今年以来 -36.84% 218/266
成立以来 -79.02% 216/266
基金简称 单位净值 日增长率
建信优势1.30602.11%
建信健康民生2.07401.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行195.671230.732.73-2.26%7.98%14.82%金融业
000001平安银行131.311233.042.73-6.76%15.74%17.06%金融业
600177雅戈尔121.741231.962.73-0.59%-0.59%-0.98%房地产业
002024苏宁云商113.911281.462.84-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601555东吴证券108.091213.832.691.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3924.6135.67
制造业2453.6422.30
金融业2339.1021.26
房地产业544.824.95
租赁和商务服务业454.534.13
其他1286.2511.69
网金融B(150332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10339.3193.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计747.426.73
其他各项资产18.930.17
网金融B(150332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今梁洪昀642-62.50-8.52
现任基金经理:梁洪昀