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军工股B

(150336)

净值:
0.7100
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-15        
  • 净值走势
曲线选择:
军工股B(150336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.3590-4.90%
2020-08-031.429012.96%
2020-07-311.2650-1.71%
2020-07-301.2870-1.76%
2020-07-291.31003.48%
2020-07-281.26602.76%
2020-07-271.2320-1.12%
2020-07-241.2460-5.61%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.66% 195/226
最近一月 -9.55% 223/226
最近三月 -11.47% 204/226
最近六月 16.39% 41/226
最近一年 24.34% 56/226
今年以来 11.11% 37/226
成立以来 -81.36% 182/226
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业A2.48902.05%
融通核心价值混合0.85581.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44制造业
002465海格通信63.61683.133.13制造业
600879航天电子60.82534.562.45制造业
000768中航飞机51.31946.074.33制造业
002013中航机电46.70482.382.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6375.7389.47
信息传输、软件和信息技术服务业376.505.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.130.02
其他371.945.22
军工股B(150336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6753.3593.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计471.106.52
其他各项资产3.180.04
军工股B(150336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-51.30-15.90
现任基金经理:何天翔
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