军工股B

(150336)

最新价:
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净值:0.5830 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-18        
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1439亿元
最近分红 军工股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -14.77% 262/266
最近一月 -34.05% 259/266
最近三月 -32.29% 240/266
最近六月 -44.21% 248/266
最近一年 -52.63% 252/266
今年以来 -40.39% 244/266
成立以来 -84.70% 231/266
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机51.31946.074.331.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电46.70482.382.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10169.2488.90
信息传输、软件和信息技术服务业559.814.89
批发和零售业90.400.79
其他620.025.42
军工股B(150336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10819.4591.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912.837.73
其他各项资产70.030.59
军工股B(150336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-51.30-15.90
现任基金经理:何天翔