证券B基

(150344)

最新价:
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净值:1.5110 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-19        
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4673亿元
最近分红 证券B基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 13.27% 42/252
最近一月 57.56% 11/252
最近三月 -11.31% 206/252
最近六月 -54.45% 223/252
最近一年 -68.38% 232/252
今年以来 -62.63% 228/252
成立以来 -90.53% 221/252
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.51103.56%
融通证券1.25802.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.230.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券58.72999.4412.520.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源44.89251.393.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券34.97259.853.2510.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安33.66690.278.646.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4445.4095.12
其他228.064.88
证券B基(150344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4445.4094.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.285.35
其他各项资产18.230.39
证券B基(150344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔656-70.05-12.73
现任基金经理:何天翔