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国寿安保创精选88ETF

(159804)

净值:
1.2678
累计净值:1.2678 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保创精选88ETF(159804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.26780.52%
2020-09-161.2613-1.50%
2020-09-151.2805-0.31%
2020-09-141.28454.02%
2020-09-111.23482.61%
2020-09-101.2034-5.99%
2020-09-091.2801-3.98%
2020-09-081.33311.28%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2353亿元
最近分红 国寿安保创精选88ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 27.01% 252/725
最近一年 0.00% 590/725
今年以来 26.78% 163/725
成立以来 26.78% 326/725
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票1.59601.33%
国寿安保新蓝筹混合1.38221.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300054鼎龙股份55.00919.812.84--
300348长亮科技39.00759.812.35--
300036超图软件29.00745.332.30--
300031宝通科技23.00580.181.79--
300373扬杰科技17.00570.851.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20671.8863.90
信息传输、软件和信息技术服务业8889.1127.48
科学研究和技术服务业974.673.01
批发和零售业711.632.20
租赁和商务服务业259.440.80
其他844.362.61
国寿安保创精选88ETF(159804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31861.6598.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计493.741.52
其他各项资产47.230.15
国寿安保创精选88ETF(159804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李康
  • 基金公告
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