基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
深100ETF(159901) |
净值：
8.5407
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累计净值：8.2232 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.77% | 171/781 |
| 最近一月 | 15.62% | 56/781 |
| 最近三月 | 27.62% | 61/781 |
| 最近六月 | 33.06% | 44/781 |
| 最近一年 | 66.80% | 62/781 |
| 今年以来 | 11.09% | 90/781 |
| 成立以来 | 736.00% | 1/781 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 1.5138 | 7.38% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 2.1689 | 5.50% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 695540.56 | 70.81 |
| 金融业 | 90804.19 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40167.22 | 4.09 |
| 房地产业 | 34244.67 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | 31725.26 | 3.23 | 其他 | 89778.61 | 9.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 979725.24 | 99.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 169.50 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2755.74 | 0.28 |
| 其他各项资产 | 182.97 | 0.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-07-18 | 至今 | 刘树荣 | 1288 | 94.68 | 85.86 |
| 2016-05-07 | 至今 | 成曦 | 1725 | 126.30 | 122.91 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 6.53 | 24.65 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 353.67 | 323.71 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 3.24 | 6.41 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 418.90 | 327.61 |
| 现任基金经理：成曦 刘树荣 | |||||
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