深100ETF

(159901)

最新价:
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净值:4.2745  累计净值:4.1725 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.2032亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.34% 30/326
最近一月 -8.70% 291/326
最近三月 -10.57% 186/326
最近六月 -18.90% 216/326
最近一年 -4.38% 101/326
今年以来 -15.18% 241/326
成立以来 309.91% 1/326
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.36683.37%
中概互联1.53632.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2955.7112295.743.33-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行980.869210.312.49-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器553.4622786.066.17-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团509.9421947.685.94-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A472.0411786.823.19-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业239718.0464.43
金融业37553.7610.09
房地产业26961.457.25
信息传输、软件和信息技术服务业26164.777.03
批发和零售业8132.742.19
其他33521.959.01
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票369595.9199.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券579.680.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2181.660.59
其他各项资产20.630.01
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣