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深100ETF

(159901)

净值:
8.5407
累计净值:8.2232 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
深100ETF(159901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-278.54070.42%
2021-01-268.5053-2.44%
2021-01-258.71771.02%
2021-01-228.63000.88%
2021-01-218.55502.30%
2021-01-208.36251.68%
2021-01-198.2240-2.11%
2021-01-188.40091.39%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 98.2246亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.77% 171/781
最近一月 15.62% 56/781
最近三月 27.62% 61/781
最近六月 33.06% 44/781
最近一年 66.80% 62/781
今年以来 11.09% 90/781
成立以来 736.00% 1/781
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3634.5817845.782.18制造业
000002万科A930.5926075.243.19房地产业
300059东方财富895.1621474.882.62金融业
000002万科A887.6725476.242.59房地产业
300059东方财富869.8326964.722.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业695540.5670.81
金融业90804.199.24
信息传输、软件和信息技术服务业40167.224.09
房地产业34244.673.49
卫生和社会工作31725.263.23
其他89778.619.14
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票979725.2499.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券169.500.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2755.740.28
其他各项资产182.970.02
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-07-18至今刘树荣128894.6885.86
2016-05-07至今成曦1725126.30122.91
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
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