深100ETF

(159901)

最新价:
-- --
净值:4.9097  累计净值:4.7756 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.5151亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.96% 81/267
最近一月 3.90% 28/267
最近三月 9.90% 35/267
最近六月 17.28% 30/267
最近一年 19.09% 85/267
今年以来 24.38% 21/267
成立以来 370.82% 1/267
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.90201.97%
原油基金0.92031.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A3172.1010912.033.08-1.28%-6.28%-6.28%制造业
000001平安银行1052.689653.092.73-2.56%15.29%20.42%金融业
000651格力电器594.1418834.135.320.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团556.0418516.125.23-0.64%-2.08%25.98%制造业
000002万科A513.4910567.582.99-1.81%-6.41%19.85%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票416428.5897.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8926.482.10
其他各项资产147.510.03
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣