基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深100ETF(159901) |
净值： 5.0937
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累计净值：4.9503 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 520964.03 | 64.68 |
| 金融业 | 93581.05 | 11.62 |
| 房地产业 | 56088.96 | 6.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 37153.51 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29414.09 | 3.65 | 其他 | 68307.15 | 8.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 803789.95 | 99.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 180.41 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1986.40 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 47.71 | 0.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-05-07 | 至今 | 成曦 | 361 | 9.99 | 11.85 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 6.53 | 24.65 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 353.67 | 323.71 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 3.24 | 6.41 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 418.90 | 327.61 |
| 现任基金经理：成曦 刘树荣 | |||||
