深100ETF

(159901)

最新价:
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净值:3.6007  累计净值:3.5327 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7856亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.95% 253/357
最近一月 3.96% 166/357
最近三月 -5.61% 241/357
最近六月 -25.18% 257/357
最近一年 -31.06% 223/357
今年以来 -28.55% 316/357
成立以来 245.30% 3/357
基金简称 单位净值 日增长率
易基配售1.01950.44%
易方达纯债C1.04800.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2955.7112295.743.33-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行980.869210.312.49-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器553.4622786.066.17-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团509.9421947.685.94-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A472.0411786.823.19-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225689.7063.07
金融业36136.1810.10
房地产业22925.236.41
信息传输、软件和信息技术服务业20544.335.74
农、林、牧、渔业12409.803.47
其他40111.2311.21
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票352297.8298.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5896.271.65
其他各项资产16.250.00
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣