深100ETF

(159901)

最新价:
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净值:5.0091  累计净值:4.8700 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 51.5774亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.5151亿元
最近分红 深100ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.91% 254/275
最近一月 -1.00% 132/275
最近三月 8.31% 26/275
最近六月 22.26% 18/275
最近一年 15.31% 72/275
今年以来 26.90% 40/275
成立以来 380.36% 1/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2955.7112295.743.33-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行980.869210.312.494.86%6.42%27.44%金融业
000651格力电器553.4622786.066.170.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团509.9421947.685.94-2.72%-4.11%17.22%制造业
000002万科A472.0411786.823.193.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业204913.9548.20
金融业57557.6013.54
信息传输、软件和信息技术服务业57079.7613.43
房地产业51927.1412.21
文化、体育和娱乐业10778.522.54
其他42850.8710.08
深100ETF(159901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票416428.5897.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8926.482.10
其他各项资产147.510.03
深100ETF(159901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3619.9911.85
2010-09-272016-07-06王建军21096.5324.65
2006-07-042015-06-06林飞3259353.67323.71
2006-03-242006-04-08王守章153.246.41
2006-03-242008-01-01马骏648418.90327.61
现任基金经理:成曦 刘树荣