民营ETF

(159911)

最新价:
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净值:3.4628  累计净值:1.0493 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 罗捷
销售机构 查看详情 发行份额 5.6855亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4699亿元
最近分红 民营ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.54% 134/333
最近一月 -9.45% 281/333
最近三月 -20.93% 291/333
最近六月 -18.59% 238/333
最近一年 -19.68% 191/333
今年以来 -24.17% 303/333
成立以来 7.25% 122/333
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.00201.73%
地产B0.72001.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000333美的集团11.54496.579.06-4.23%-1.12%21.92%制造业
300498温氏股份10.00234.314.28-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002024苏宁云商9.21103.581.89-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000776广发证券7.96137.352.51-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000063中兴通讯6.29149.282.725.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2802.4359.64
信息传输、软件和信息技术服务业556.9011.85
农、林、牧、渔业212.264.52
房地产业188.214.01
文化、体育和娱乐业184.593.93
其他754.1116.05
民营ETF(159911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4667.6498.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.781.91
其他各项资产0.050.00
民营ETF(159911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-16至今崔俊杰150950.2142.95
2011-09-022013-03-16方南561-15.38-6.54
现任基金经理:崔俊杰 罗捷