A300ETF

(159927)

最新价:
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净值:4.0311  累计净值:1.7839 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 13.0658亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2581亿元
最近分红 A300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.09% 194/275
最近一月 0.79% 85/275
最近三月 5.25% 80/275
最近六月 17.00% 72/275
最近一年 12.96% 89/275
今年以来 22.09% 73/275
成立以来 80.96% 35/275
基金简称 单位净值 日增长率
资源B1.57302.61%
资源分级1.30701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行7.8548.381.621.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行6.7655.531.86-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑4.2841.451.39-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行3.5660.062.02-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安3.09153.215.140.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业948.9235.46
制造业860.1332.14
信息传输、软件和信息技术服务业159.115.95
房地产业157.235.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业103.503.87
其他447.1716.71
A300ETF(159927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2558.8797.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.022.63
其他各项资产0.110.00
A300ETF(159927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-19至今崔俊杰138451.5952.56
现任基金经理:崔俊杰