中创100

(159942)

最新价:
-- --
净值:1.6120  累计净值:0.4920 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华润元大基金 基金经理 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 3.8138亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4755亿元
最近分红 中创100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.64% 43/333
最近一月 -6.06% 288/333
最近三月 -14.98% 230/333
最近六月 -11.72% 167/333
最近一年 -11.67% 173/333
今年以来 -18.38% 259/333
成立以来 -50.76% 321/333
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大信息1.30201.56%
华润元大医疗1.27401.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份17.02398.874.51-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002024苏宁云商15.67176.292.00-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视14.35463.605.25-3.57%-3.98%19.06%制造业
300059东方财富13.32160.161.8112.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新10.32232.362.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2852.5759.99
信息传输、软件和信息技术服务业623.6313.11
农、林、牧、渔业222.424.68
金融业218.814.60
文化、体育和娱乐业180.133.79
其他657.6413.83
中创100(159942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4726.2198.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.531.14
其他各项资产8.840.18
中创100(159942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今李孟霞288-11.651.02
2016-04-20至今李武群378-6.417.46
2015-05-252016-08-12杨伟445-40.77-28.27
现任基金经理:李武群