中创100

(159942)

最新价:
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净值:1.6670  累计净值:0.5090 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 华润元大基金 基金经理 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 3.8138亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5553亿元
最近分红 中创100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.49% 226/324
最近一月 -13.85% 219/324
最近三月 -14.73% 197/324
最近六月 -16.98% 204/324
最近一年 -9.45% 161/324
今年以来 -15.59% 245/324
成立以来 -49.08% 318/324
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券C1.00400.40%
华润元大稳健债券A1.01200.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份17.02398.874.51-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002024苏宁云商15.67176.292.00-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002415海康威视14.35463.605.25-3.57%-3.98%19.06%制造业
300059东方财富13.32160.161.8112.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新10.32232.362.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3313.1459.67
信息传输、软件和信息技术服务业778.7414.02
金融业270.874.88
农、林、牧、渔业225.114.05
文化、体育和娱乐业220.803.98
其他744.0713.40
中创100(159942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5529.4799.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.250.88
其他各项资产0.230.00
中创100(159942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今李孟霞288-11.651.02
2016-04-20至今李武群378-6.417.46
2015-05-252016-08-12杨伟445-40.77-28.27
现任基金经理:李武群