全指消费

(159946)

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净值:1.2136  累计净值:1.2136 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.5532亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4820亿元
最近分红 全指消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.83% 253/275
最近一月 -4.67% 230/275
最近三月 9.42% 16/275
最近六月 20.38% 35/275
最近一年 18.20% 47/275
今年以来 22.08% 74/275
成立以来 21.38% 132/275
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份18.38396.8210.464.31%5.44%21.29%制造业
601933永辉超市12.1485.952.27-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
300498温氏股份9.96233.426.150.54%-14.90%-17.14%农、林、牧、渔业
000876新希望6.7055.071.45-0.93%-2.73%-0.54%制造业
000858五粮液6.04336.198.863.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3954.3280.66
农、林、牧、渔业611.9912.48
批发和零售业199.964.08
金融业2.400.05
其他133.842.73
全指消费(159946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4780.7698.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.470.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.811.15
其他各项资产0.100.00
全指消费(159946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今陆志明6721.31-15.90
现任基金经理:陆志明