全指消费

(159946)

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净值:1.2588  累计净值:1.2588 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.5532亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5379亿元
最近分红 全指消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.95% 96/324
最近一月 -2.80% 47/324
最近三月 3.38% 14/324
最近六月 -2.80% 57/324
最近一年 19.69% 8/324
今年以来 -2.05% 58/324
成立以来 25.91% 93/324
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12012.21%
广发电子信息传媒股票0.76952.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份18.38396.8210.468.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市12.1485.952.27-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300498温氏股份9.96233.426.15-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
000876新希望6.7055.071.45-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液6.04336.198.86-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4193.2177.96
农、林、牧、渔业797.5614.83
批发和零售业322.536.00
其他65.081.21
全指消费(159946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5313.3098.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.221.49
其他各项资产0.210.00
全指消费(159946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今陆志明6721.31-15.90
现任基金经理:陆志明