全指消费

(159946)

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净值:1.0012  累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.5532亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0609亿元
最近分红 全指消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
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基金简称 单位净值 日增长率
京津冀基0.73170.61%
广发中证京津冀ETF联接C0.76740.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份18.38396.8210.468.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市12.1485.952.27-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300498温氏股份9.96233.426.15-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
000876新希望6.7055.071.45-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液6.04336.198.86-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业487.3180.03
农、林、牧、渔业83.8813.78
批发和零售业33.245.46
其他4.440.73
全指消费(159946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票604.4395.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.234.01
其他各项资产0.130.02
全指消费(159946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今陆志明6721.31-15.90