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恒生中国

(159963)

净值:
1.0553
累计净值:1.0553 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中国(159963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.0553-1.51%
2021-01-211.0715-0.58%
2021-01-201.07771.46%
2021-01-191.06222.48%
2021-01-181.03651.71%
2021-01-151.0191-0.08%
2021-01-141.01991.20%
2021-01-131.0078-0.65%
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基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2238亿元
最近分红 恒生中国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 9.36% 410/777
最近一年 3.80% 501/777
今年以来 10.51% 18/777
成立以来 7.77% 616/777
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生中国(159963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2222.0694.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.081.15
其他各项资产101.494.32
恒生中国(159963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹璐迪 王保合
  • 基金公告
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