南方金砖

(160121)

净值:
1.1160
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.1160-0.27%
2019-02-131.1190-0.18%
2019-02-121.12101.17%
2019-02-111.1080-0.72%
2019-02-011.11600.27%
2019-01-311.11300.72%
2019-01-301.10501.38%
2019-01-291.09000.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 6.3654亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8732亿元
最近分红 南方金砖成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 229/270
最近一月 5.58% 106/270
最近三月 6.69% 18/270
最近六月 3.91% 15/270
最近一年 0.18% 103/270
今年以来 7.83% 95/270
成立以来 13.79% 78/270
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A1.00112.04%
南方瑞祥一年混合C0.99191.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行103.00588.106.73--------
03988中国银行98.00291.713.34--------
01398工商银行90.00445.225.10--------
02318中国平安5.00357.484.09--------
00941中国移动5.00369.724.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3658.1541.89
能源1429.5616.37
信息技术1296.2514.84
电信服务599.316.86
非必需消费品484.905.55
其他1265.5114.49
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5149.7057.93
存托凭证3027.7334.06
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.607.67
其他各项资产31.220.35
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
现任基金经理:黄亮