南方金砖

(160121)

净值:
1.0690
日增长率:
2.20%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.06902.20%
2018-11-141.0460-0.48%
2018-11-131.05100.29%
2018-11-121.0480-0.47%
2018-11-091.0530-2.23%
2018-11-081.0770-0.09%
2018-11-071.07800.37%
2018-11-061.07400.47%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 6.3654亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9433亿元
最近分红 南方金砖成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 140/244
最近一月 2.39% 50/244
最近三月 1.52% 15/244
最近六月 -2.82% 105/244
最近一年 1.81% 61/244
今年以来 -0.74% 102/244
成立以来 9.00% 95/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行106.00641.016.80--------
03988中国银行98.00301.633.20--------
01398工商银行92.00467.094.95--------
02318中国平安7.00517.675.49--------
00941中国移动5.00380.174.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3663.4238.84
能源1691.7117.93
信息技术1627.9417.26
电信服务662.167.02
非必需消费品509.845.41
其他1277.1213.54
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5598.4558.55
存托凭证3108.6132.51
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计759.807.95
其他各项资产94.660.99
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
现任基金经理:黄亮