南方金砖

(160121)

净值:
1.0720
日增长率:
0.56%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.07200.56%
2018-09-191.06601.23%
2018-09-181.05300.96%
2018-09-171.0430-0.67%
2018-09-141.05000.77%
2018-09-131.04201.76%
2018-09-121.02400.10%
2018-09-111.0230-0.87%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 6.3654亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9375亿元
最近分红 南方金砖成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 26/227
最近一月 1.04% 73/227
最近三月 2.49% 95/227
最近六月 -5.63% 157/227
最近一年 4.48% 68/227
今年以来 -0.46% 120/227
成立以来 9.30% 106/227
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行116.00710.277.58--------
01398工商银行101.00501.335.35--------
03988中国银行98.00323.053.45--------
02318中国平安6.00420.024.48--------
00941中国移动5.00329.083.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4017.8942.86
信息技术1819.2319.40
能源1551.9416.55
电信服务502.025.35
原材料438.364.68
其他1046.3411.16
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6336.8666.31
存托凭证2467.7025.82
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.767.03
其他各项资产80.790.85
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
现任基金经理:黄亮