南方金砖

(160121)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0360-0.96%
2018-06-201.04601.26%
2018-06-191.0330-2.64%
2018-06-151.0610-0.09%
2018-06-141.0620-1.30%
2018-06-131.0760-0.92%
2018-06-121.08600.28%
2018-06-111.08300.28%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 6.3654亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0758亿元
最近分红 南方金砖成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 168/216
最近一月 -5.73% 195/216
最近三月 -9.28% 201/216
最近六月 -3.09% 154/216
最近一年 12.12% 69/216
今年以来 -3.81% 168/216
成立以来 5.63% 111/216
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行134.00866.678.06--------
01398工商银行117.00631.455.87--------
03988中国银行112.00381.753.55--------
00941中国移动7.00443.904.13--------
02318中国平安7.00466.764.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融5002.5146.50
信息技术1823.6016.95
能源1673.8915.56
电信服务623.345.79
原材料464.634.32
其他1170.5210.88
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7050.9563.26
存托凭证3061.8327.47
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计968.578.69
其他各项资产64.620.58
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
现任基金经理:黄亮