南方金砖

(160121)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.0870-0.18%
2019-06-041.0890-0.37%
2019-05-301.08700.56%
2019-05-291.08100.37%
2019-05-281.07700.09%
2019-05-271.0760-0.28%
2019-05-241.07900.09%
2019-05-231.0780-1.55%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 6.3654亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8732亿元
最近分红 南方金砖成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 100/323
最近一月 5.43% 53/323
最近三月 1.22% 124/323
最近六月 8.97% 116/323
最近一年 8.77% 58/323
今年以来 12.66% 97/323
成立以来 18.89% 81/323
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行90.00523.035.92--------
01398工商银行80.00395.574.48--------
00941中国移动5.00370.574.19--------
02318中国平安5.00388.314.39--------
00700腾讯控股4.001251.0414.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3658.1541.89
能源1429.5616.37
信息技术1296.2514.84
电信服务599.316.86
非必需消费品484.905.55
其他1265.5114.49
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5149.7057.93
存托凭证3027.7334.06
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.607.67
其他各项资产31.220.35
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
现任基金经理:黄亮