南方永利

(160130)

最新价:
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净值:1.0000  累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 169/280
最近一月 1.20% 205/280
最近三月 1.00% 57/280
最近六月 3.36% 190/280
最近一年 3.47% 145/280
今年以来 4.54% 192/280
成立以来 50.78% 87/280
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业81.621.03
其他7843.0998.97
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81.620.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12509.0286.26
资产支持证券301.342.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860.035.93
其他各项资产750.205.17
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
现任基金经理:刘文良