南方永利

(160130)

净值:
1.0730
累计净值:1.5390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利(160130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.07300.19%
2020-02-191.07100.00%
2020-02-181.07100.09%
2020-02-121.06700.00%
2020-02-111.06700.09%
2020-02-101.06600.09%
2020-02-071.0650-0.09%
2020-02-061.06600.28%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 65.3598亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7152亿元
最近分红 南方永利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 76/295
最近一月 0.00% 157/295
最近三月 1.08% 220/295
最近六月 3.19% 166/295
最近一年 5.08% 214/295
今年以来 6.60% 194/295
成立以来 53.75% 89/295
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99制造业
600219南山铝业9.5932.510.28制造业
600028中国石化7.2843.200.37采矿业
600703三安光电5.65111.230.96制造业
000089深圳机场3.7835.300.31交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业126.691.77
其他7030.9398.23
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126.691.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11822.5893.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计429.743.38
其他各项资产326.132.57
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
现任基金经理:刘文良