南方永利

(160130)

最新价:
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净值:0.9800  累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 65.3598亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1654亿元
最近分红 南方永利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.14% 167/250
最近一月 0.31% 95/250
最近三月 1.03% 56/250
最近六月 -0.41% 58/250
最近一年 0.72% 68/250
今年以来 -0.31% 79/250
成立以来 45.72% 77/250
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业261.682.25
制造业178.001.53
采矿业47.280.41
交通运输、仓储和邮政业28.880.25
其他11101.9895.56
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515.832.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17492.0493.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230.501.23
其他各项资产429.242.30
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
现任基金经理:刘文良