南方永利C

(160132)

净值:
0.9670
日增长率:
0.42%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利C(160132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96700.42%
2018-09-200.96300.00%
2018-09-190.96300.63%
2018-09-180.95700.42%
2018-09-170.9530-0.42%
2018-09-140.95700.00%
2018-09-130.95700.10%
2018-09-120.9560-0.31%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1654亿元
最近分红 南方永利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 125/2085
最近一月 0.31% 1005/2085
最近三月 0.94% 1445/2085
最近六月 -0.62% 1499/2085
最近一年 0.31% 1359/2085
今年以来 -0.62% 1785/2085
成立以来 39.81% 281/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业261.682.25
制造业178.001.53
采矿业47.280.41
交通运输、仓储和邮政业28.880.25
其他11101.9895.56
南方永利C(160132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515.832.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17492.0493.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230.501.23
其他各项资产429.242.30
南方永利C(160132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.113.06
2014-04-282016-11-25韩亚庆94247.3431.83
现任基金经理:刘文良