南方永利C

(160132)

净值:
0.9690
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利C(160132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.96900.10%
2018-07-120.96800.62%
2018-07-110.9620-0.31%
2018-07-100.96500.00%
2018-07-090.96500.63%
2018-07-060.95900.00%
2018-07-050.95900.00%
2018-07-040.9590-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1793亿元
最近分红 南方永利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 151/2037
最近一月 0.10% 1577/2037
最近三月 -0.82% 1585/2037
最近六月 -0.72% 1481/2037
最近一年 1.25% 1289/2037
今年以来 -0.41% 1716/2037
成立以来 40.10% 264/2037
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业281.952.39
制造业222.351.89
采矿业47.200.40
交通运输、仓储和邮政业31.900.27
其他11202.4795.05
南方永利C(160132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票583.404.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13048.7592.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.851.10
其他各项资产357.322.53
南方永利C(160132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.113.06
2014-04-282016-11-25韩亚庆94247.3431.83
现任基金经理:刘文良