南方永利C

(160132)

净值:
0.9670
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利C(160132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9670-0.41%
2018-11-080.9710-0.10%
2018-11-070.9720-0.10%
2018-11-060.9730-0.10%
2018-11-050.9740-0.20%
2018-11-020.97600.72%
2018-11-010.96900.21%
2018-10-310.96700.21%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8080亿元
最近分红 南方永利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 1989/2159
最近一月 0.31% 1485/2159
最近三月 -0.10% 1563/2159
最近六月 -1.53% 1567/2159
最近一年 0.00% 1343/2159
今年以来 -0.62% 1813/2159
成立以来 39.81% 289/2159
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.86701.17%
美国REC1.04900.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业307.853.81
制造业153.441.90
信息传输、软件和信息技术服务业109.141.35
采矿业51.870.64
交通运输、仓储和邮政业31.820.39
其他7431.3991.91
南方永利C(160132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票654.125.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10210.6785.46
资产支持证券300.352.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364.823.05
其他各项资产417.403.49
南方永利C(160132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.113.06
2014-04-282016-11-25韩亚庆94247.3431.83
现任基金经理:刘文良