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南方永利C

(160132)

净值:
1.0930
日增长率:
0.28%
累计净值:1.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利C(160132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.09300.28%
2020-08-261.0900-0.82%
2020-08-251.09900.00%
2020-08-241.09900.37%
2020-08-171.10200.36%
2020-08-141.09800.27%
2020-08-131.09500.09%
2020-08-121.0940-0.46%
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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7311亿元
最近分红 南方永利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2597/3663
最近一月 0.28% 1171/3663
最近三月 4.89% 306/3663
最近六月 3.90% 259/3663
最近一年 8.00% 359/3663
今年以来 5.81% 357/3663
成立以来 58.03% 268/3663
基金简称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合C2.16972.14%
南方信息创新混合A2.19012.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99制造业
600219南山铝业9.5932.510.28制造业
600028中国石化7.2843.200.37采矿业
600703三安光电5.65111.230.96制造业
000089深圳机场3.7835.300.31交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228.503.13
批发和零售业180.952.48
金融业105.661.45
信息传输、软件和信息技术服务业34.050.47
其他6743.8892.47
南方永利C(160132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票549.174.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12181.3491.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.832.53
其他各项资产268.892.02
南方永利C(160132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.113.06
2014-04-282016-11-25韩亚庆94247.3431.83
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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