国企精明

(160138)

最新价:
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净值:1.0394  累计净值:1.0394 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3618亿元
最近分红 国企精明成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.82% 172/221
最近一月 1.12% 70/221
最近三月 -6.49% 168/221
最近六月 -5.65% 177/221
最近一年 1.33% 107/221
今年以来 -4.17% 164/221
成立以来 3.94% 126/221
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行87.00285.337.89--------
01398工商银行66.00331.099.15--------
00939建设银行54.00333.749.22--------
01288农业银行31.0096.542.67--------
00386中国石油化工股份30.00177.304.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2195.1860.67
能源423.7211.71
电信服务162.704.50
信息技术146.094.04
非必需消费品140.213.88
其他549.9115.20
国企精明(160138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3368.1690.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.948.04
其他各项资产39.681.07
国企精明(160138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13
现任基金经理:毕凯 黄亮