国企精明

(160138)

最新价:
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净值:1.0923  累计净值:1.0923 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3327亿元
最近分红 国企精明成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.50% 259/281
最近一月 -2.56% 253/281
最近三月 9.54% 114/281
最近六月 1.68% 94/281
最近一年 0.99% 115/281
今年以来 9.66% 94/281
成立以来 9.23% 113/281
基金简称 单位净值 日增长率
南方军工混合0.77624.02%
南方香港成长0.97300.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行67.00198.425.96--------
01398工商银行63.00311.029.35--------
00939建设银行53.00305.099.17--------
00386中国石油化工股份24.00121.473.65--------
00883中国海洋石油8.0092.242.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1873.6656.32
能源355.2710.68
信息技术225.606.78
电信服务213.926.43
非必需消费品122.963.70
其他535.2616.09
国企精明(160138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3073.5991.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.138.21
其他各项资产1.960.06
国企精明(160138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13
现任基金经理:毕凯 黄亮