国企精明

(160138)

最新价:
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净值:1.0292  累计净值:1.0292 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3641亿元
最近分红 国企精明成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.99% 21/253
最近一月 -2.84% 174/253
最近三月 -0.43% 69/253
最近六月 -4.58% 111/253
最近一年 -3.53% 113/253
今年以来 -5.11% 150/253
成立以来 2.92% 108/253
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.72790.54%
南方有色金属联接A0.60380.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行79.00241.926.64--------
01398工商银行64.00324.658.92--------
00939建设银行54.00330.449.08--------
00386中国石油化工股份25.00177.994.89--------
00857中国石油股份20.00116.043.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2115.2758.10
能源447.3012.29
电信服务221.016.07
信息技术176.334.84
非必需消费品142.703.92
其他538.1014.78
国企精明(160138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3419.3992.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.197.43
其他各项资产20.230.54
国企精明(160138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13
现任基金经理:毕凯 黄亮