南方恒生中国企业精明C

(160139)

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净值:1.0373  累计净值:1.0373 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4559亿元
最近分红 南方恒生中国企业精明C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.40% 199/216
最近一月 -5.83% 198/216
最近三月 -5.80% 188/216
最近六月 -4.27% 169/216
最近一年 4.03% 96/216
今年以来 -4.11% 173/216
成立以来 3.73% 123/216
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行113.00384.458.43--------
01398工商银行74.00402.818.84--------
00939建设银行61.00397.178.71--------
01288农业银行39.00141.873.11--------
00386中国石油化工股份36.00198.744.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2798.7161.39
能源436.509.58
非必需消费品170.723.75
工业146.333.21
电信服务120.632.65
其他885.1819.42
南方恒生中国企业精明C(160139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3942.2881.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计533.1011.03
其他各项资产356.397.38
南方恒生中国企业精明C(160139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13
现任基金经理:毕凯 黄亮