国泰地产

(160218)

净值:
1.0364
日增长率:
0.89%
累计净值:1.8921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.03640.89%
2020-02-191.02730.16%
2020-02-120.98550.23%
2020-02-110.98321.01%
2020-02-100.97342.23%
2020-02-070.9522-0.18%
2020-02-060.95390.91%
2020-02-050.94530.94%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9706亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 776/843
最近一月 -3.32% 760/843
最近三月 1.65% 735/843
最近六月 -3.08% 716/843
最近一年 11.48% 551/843
今年以来 14.33% 628/843
成立以来 57.43% 118/843
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.72房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69房地产业
000656金科股份448.112930.662.73房地产业
000540中天金融398.032766.292.58房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业71295.9689.44
制造业2058.112.58
租赁和商务服务业1109.351.39
信息传输、软件和信息技术服务业116.270.15
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他5133.586.44
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74580.3593.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5258.766.57
其他各项资产262.880.33
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐成城