国泰地产

(160218)

净值:
0.9417
日增长率:
0.43%
累计净值:1.7558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.94170.43%
2018-12-060.9377-1.11%
2018-12-050.94820.14%
2018-12-040.9469-1.12%
2018-12-030.95761.17%
2018-11-300.94650.60%
2018-11-290.9409-2.25%
2018-11-280.96261.77%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3254亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 600/700
最近一月 2.82% 51/700
最近三月 1.68% 40/700
最近六月 -14.25% 174/700
最近一年 -19.77% 282/700
今年以来 -21.25% 407/700
成立以来 44.17% 54/700
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业57382.8790.72
房地产业57382.8790.72
租赁和商务服务业888.341.40
综合消费者服务710.071.12
食品制造业192.570.30
其他-53300.06-84.26
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59173.8593.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.460.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4221.226.64
其他各项资产163.100.26
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐成城