国泰地产

(160218)

净值:
0.9359
日增长率:
-2.14%
累计净值:1.7641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.9359-2.14%
2019-02-140.95640.19%
2019-02-130.95461.65%
2019-02-120.93910.36%
2019-02-110.93571.05%
2019-02-010.92600.79%
2019-01-310.91870.20%
2019-01-300.91690.68%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3883亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 644/737
最近一月 5.04% 425/737
最近三月 -0.16% 472/737
最近六月 5.36% 51/737
最近一年 -22.00% 509/737
今年以来 5.75% 617/737
成立以来 45.61% 63/737
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业39270.6489.49
综合756.871.72
租赁和商务服务业535.971.22
制造业121.270.28
金融业5.010.01
其他3194.807.28
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40689.7792.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.460.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3267.047.42
其他各项资产63.110.14
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐成城