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国泰国证房地产行业指数A

(160218)

净值:
0.8812
累计净值:1.7369 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证房地产行业指数A(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.8812-0.15%
2023-02-100.88250.59%
2023-02-030.8710-1.39%
2023-01-200.88120.48%
2023-01-130.87540.47%
2023-01-120.8713-1.70%
2023-01-110.88640.91%
2023-01-100.8784-0.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴中昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2003亿元
最近分红 国泰国证房地产行业指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.58% 466/513
最近一月 -6.16% 439/513
最近三月 -9.65% 505/513
最近六月 -11.10% 442/513
最近一年 -7.65% 354/513
今年以来 -3.28% 495/513
成立以来 32.01% 237/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产1008.3016021.9313.93房地产业
600048保利地产908.3514370.1414.33房地产业
600048保利发展809.1514127.7115.87房地产业
600048保利发展771.6310826.0015.81房地产业
600048保利发展723.8113028.5318.09房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业47535.0185.62
租赁和商务服务业1373.592.47
建筑业1164.782.10
综合519.430.94
批发和零售业411.740.74
其他4513.638.13
国泰国证房地产行业指数A(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93231.0692.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7617.647.52
其他各项资产451.990.45
国泰国证房地产行业指数A(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴中昊
  • 基金公告
    暂无信息!
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