国泰地产

(160218)

净值:
0.8222
日增长率:
4.33%
累计净值:1.9568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.82224.33%
2017-11-280.7881-0.74%
2017-11-270.7940-0.64%
2017-11-240.79910.92%
2017-11-230.7918-2.07%
2017-11-220.80850.48%
2017-11-210.80462.80%
2017-11-200.7827-0.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8326亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.69% 19/575
最近一月 4.79% 12/575
最近三月 7.82% 98/575
最近六月 13.93% 253/575
最近一年 1.32% 288/575
今年以来 11.28% 284/575
成立以来 86.65% 44/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.721.38%4.50%-8.70%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.693.40%1.70%16.94%房地产业
000656金科股份448.112930.662.73-0.20%-4.57%-23.39%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业115483.4587.67
租赁和商务服务业4666.383.54
综合3650.342.77
制造业955.020.73
其他6968.175.29
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166181.2391.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133.830.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14787.538.16
其他各项资产49.540.03
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐皓