国泰地产

(160218)

净值:
0.7326
日增长率:
-1.40%
累计净值:1.8946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.7326-1.40%
2018-05-210.7430-0.04%
2018-05-180.74330.68%
2018-05-170.73830.46%
2018-05-160.7349-0.80%
2018-05-150.74080.43%
2018-05-140.7376-0.38%
2018-05-110.7404-0.76%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3993亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 619/645
最近一月 -0.29% 600/645
最近三月 -9.35% 593/645
最近六月 -6.29% 303/645
最近一年 7.34% 333/645
今年以来 -6.06% 544/645
成立以来 71.98% 68/645
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.94814.36%
国泰大健康股票1.79302.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业121240.0590.48
租赁和商务服务业1961.291.46
综合1654.921.24
建筑业1513.191.13
制造业601.870.45
其他7021.215.24
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127045.8393.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.490.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4528.813.33
其他各项资产4374.823.22
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐皓