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国泰国证房地产行业指数

(160218)

净值:
0.9822
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.8379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证房地产行业指数(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-250.9822-0.98%
2021-01-220.9919-2.50%
2021-01-211.0173-0.87%
2021-01-201.0262-1.58%
2021-01-191.04271.90%
2021-01-181.02331.66%
2021-01-151.00660.16%
2021-01-141.00500.73%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0305亿元
最近分红 国泰国证房地产行业指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 1055/1117
最近一月 -2.79% 1020/1117
最近三月 -8.38% 990/1117
最近六月 -13.15% 936/1117
最近一年 -5.93% 817/1117
今年以来 -2.49% 1064/1117
成立以来 58.19% 563/1117
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.12005.94%
生物医药2.10694.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产1008.3016021.9313.93房地产业
600048保利地产908.3514370.1414.33房地产业
000002万科A591.7916581.9514.42房地产业
000002万科A512.4614707.6014.66房地产业
001979招商蛇口448.836799.825.91房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业87810.7287.54
制造业2517.582.51
租赁和商务服务业2001.652.00
金融业775.840.77
信息传输、软件和信息技术服务业115.330.11
其他7092.157.07
国泰国证房地产行业指数(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93231.0692.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7617.647.52
其他各项资产451.990.45
国泰国证房地产行业指数(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐成城
  • 基金公告
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