国泰地产

(160218)

净值:
0.8085
日增长率:
0.48%
累计净值:1.9431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.80850.48%
2017-11-210.80462.80%
2017-11-200.7827-0.13%
2017-11-170.7837-0.34%
2017-11-160.78641.22%
2017-11-150.77690.08%
2017-11-140.77630.98%
2017-11-130.7688-0.34%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8326亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.07% 62/572
最近一月 4.54% 243/572
最近三月 7.09% 311/572
最近六月 14.55% 309/572
最近一年 0.71% 322/572
今年以来 9.42% 356/572
成立以来 83.54% 57/572
基金简称 单位净值 日增长率
军工ETF0.88762.74%
军工基金0.84602.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.99%2.02%11.41%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.721.86%-1.35%-10.59%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.693.40%1.70%16.94%房地产业
000656金科股份448.112930.662.73-0.20%-4.57%-23.39%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业115483.4587.67
租赁和商务服务业4666.383.54
综合3650.342.77
制造业955.020.73
其他6968.175.29
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166181.2391.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133.830.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14787.538.16
其他各项资产49.540.03
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐皓