国泰地产

(160218)

净值:
0.9063
日增长率:
0.40%
累计净值:1.7204 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.90630.40%
2018-08-150.9027-1.29%
2018-08-140.9145-1.25%
2018-08-130.9261-1.00%
2018-08-100.93551.67%
2018-08-090.92013.02%
2018-08-080.8931-1.50%
2018-08-070.90673.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6053亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 182/653
最近一月 -6.10% 354/653
最近三月 -20.53% 578/653
最近六月 -25.97% 586/653
最近一年 -17.79% 374/653
今年以来 -24.52% 596/653
成立以来 38.20% 88/653
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.23452.34%
纳指ETF2.68100.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业83693.7587.14
租赁和商务服务业1321.561.38
建筑业1187.991.24
综合1181.161.23
制造业464.400.48
其他8192.318.53
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87957.9990.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.480.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8346.838.57
其他各项资产1060.301.09
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐成城 徐皓