国泰民益

(160220)

最新价:
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净值:1.1362  累计净值:1.1362 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 14.8855亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9330亿元
最近分红 国泰民益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.70% 101/258
最近一月 -0.35% 140/258
最近三月 -2.69% 170/258
最近六月 -11.84% 113/258
最近一年 -14.48% 120/258
今年以来 -14.74% 139/258
成立以来 13.23% 116/258
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44201.84%
房地产B0.88641.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
国泰民益(160220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8444.6743.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9060.3246.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1715.748.85
其他各项资产162.440.84
国泰民益(160220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今樊利安92519.6641.25
2014-05-082016-07-05黄焱78927.1763.80
2013-12-302015-02-25张一格42216.8034.26
现任基金经理:樊利安