稳健债A

(160513)

净值:
1.6210
累计净值:1.6960 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
稳健债A(160513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.62100.00%
2020-04-021.62100.06%
2020-04-011.62000.12%
2020-03-311.61800.06%
2020-03-301.6170-0.12%
2020-03-271.61900.00%
2020-03-261.6190-0.06%
2020-03-251.62000.31%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6598亿元
最近分红 稳健债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近六月 3.23% 164/295
最近一年 7.05% 172/295
今年以来 5.03% 212/295
成立以来 58.97% 84/295
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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稳健债A(160513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8002.5695.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.791.81
其他各项资产267.103.17
稳健债A(160513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-08至今过钧121142.9431.95
2011-06-102014-01-08陈芳菲9435.005.36
现任基金经理:邓欣雨