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鹏华治理

(160611)

净值:
1.5730
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华治理(160611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.5730-1.99%
2020-10-291.60500.94%
2020-10-281.59001.92%
2020-10-271.56001.89%
2020-10-261.53100.59%
2020-10-231.5220-3.43%
2020-10-221.5760-0.57%
2020-10-211.5850-0.81%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈璇淼
销售机构 查看详情 发行份额 93.8424亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2561亿元
最近分红 鹏华治理成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.35% 35/330
最近一月 2.34% 108/330
最近三月 -1.01% 217/330
最近六月 39.20% 30/330
最近一年 61.13% 39/330
今年以来 55.60% 27/330
成立以来 81.34% 102/330
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华优质回报两年定开混合1.49783.15%
芯片1.05292.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002400省广股份673.475407.934.73租赁和商务服务业
000890法尔胜511.184161.033.64制造业
603085天成自控188.774649.294.07制造业
600690青岛海尔159.992407.912.11制造业
002050三花智控151.422471.162.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136530.5883.99
信息传输、软件和信息技术服务业5400.353.32
租赁和商务服务业3351.692.06
教育3281.002.02
科学研究和技术服务业3162.181.95
其他10825.956.66
鹏华治理(160611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152286.4193.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11120.136.80
其他各项资产160.790.10
鹏华治理(160611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今胡东健516-16.62-3.06
2015-02-102017-03-18吴印7670.3722.62
2014-07-262015-12-04张戈49630.1866.23
2009-10-132014-07-26谢可1747-20.153.48
2007-08-292009-01-17张卓507-48.36-42.90
2007-08-292009-10-13顾少华776-23.21-20.37
2007-04-272007-08-29程世杰12440.7044.45
2007-04-272009-10-13杨靖9008.0415.60
现任基金经理:陈璇淼
  • 基金公告
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