鹏华治理

(160611)

最新价:
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净值:0.8610  累计净值:0.9900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 郑川江
销售机构 查看详情 发行份额 93.8424亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8075亿元
最近分红 鹏华治理成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.65% 2/223
最近一月 0.12% 36/223
最近三月 2.99% 67/223
最近六月 8.17% 81/223
最近一年 -8.50% 148/223
今年以来 -2.93% 187/223
成立以来 -1.72% 189/223
基金简称 单位净值 日增长率
资源B1.57302.61%
资源分级1.30701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份673.475407.934.73-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000890法尔胜511.184161.033.64-0.75%-2.58%-1.73%制造业
603085天成自控188.774649.294.075.05%17.04%24.39%制造业
600690青岛海尔159.992407.912.113.56%0.79%-1.25%制造业
002050三花智控151.422471.162.16-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45026.2933.57
信息传输、软件和信息技术服务业24325.8318.13
租赁和商务服务业9217.036.87
金融业5853.204.36
文化、体育和娱乐业5164.863.85
其他44565.5533.22
鹏华治理(160611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104169.4175.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34384.2924.81
其他各项资产62.960.05
鹏华治理(160611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-04至今胡东健516-16.62-3.06
2015-02-102017-03-18吴印7670.3722.62
2014-07-262015-12-04张戈49630.1866.23
2009-10-132014-07-26谢可1747-20.153.48
2007-08-292009-01-17张卓507-48.36-42.90
2007-08-292009-10-13顾少华776-23.21-20.37
2007-04-272007-08-29程世杰12440.7044.45
2007-04-272009-10-13杨靖9008.0415.60
现任基金经理:郑川江