酒分级

(160632)

净值:
1.4800
日增长率:
1.02%
累计净值:1.5090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.48001.02%
2019-03-211.4650-0.75%
2019-03-201.47600.55%
2019-03-191.4680-1.21%
2019-03-181.48607.53%
2019-03-151.38203.13%
2019-03-141.34000.98%
2019-03-131.32700.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8591亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.09% 3/759
最近一月 18.40% 22/759
最近三月 41.76% 14/759
最近六月 14.71% 235/759
最近一年 13.27% 26/759
今年以来 42.31% 19/759
成立以来 52.48% 90/759
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.60002.39%
鹏华兴泰定期开放混合1.06951.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36591.5594.82
金融业5.010.01
其他1995.195.17
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36596.5693.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2415.666.18
其他各项资产105.220.27
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌7354.38-18.25
现任基金经理:闫冬