酒分级

(160632)

净值:
1.2460
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2460-1.66%
2017-11-281.26701.52%
2017-11-271.2480-1.27%
2017-11-241.26400.00%
2017-11-231.2640-4.24%
2017-11-221.3200-2.73%
2017-11-211.35701.80%
2017-11-201.3330-1.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5134亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.61% 487/575
最近一月 -5.82% 480/575
最近三月 8.25% 85/575
最近六月 24.23% 41/575
最近一年 34.23% 16/575
今年以来 37.83% 27/575
成立以来 30.19% 176/575
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.782.18%2.98%2.88%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液54.523034.6810.383.10%-4.50%2.05%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.191.66%-5.26%5.38%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.75%-3.20%4.79%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34232.2791.70
房地产业1120.163.00
其他1978.545.30
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42841.6593.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2548.795.59
其他各项资产241.730.53
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌7354.38-18.25
现任基金经理:余斌