酒分级

(160632)

净值:
0.9980
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-02-240.9980-0.10%
2017-02-230.9990-0.79%
2017-02-221.00701.72%
2017-02-210.9900-0.10%
2017-02-200.99103.12%
2017-02-170.96100.95%
2017-02-160.95200.11%
2017-02-150.9510-0.94%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5134亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 8/468
最近一月 -0.11% 7/468
最近三月 6.31% 25/468
最近六月 7.78% 110/468
最近一年 6.43% 17/468
今年以来 0.66% 280/468
成立以来 -4.92% 288/468
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600300维维股份232.711554.533.572.10%3.99%0.97%制造业
600084中葡股份134.061596.653.66-1.06%17.44%-4.44%制造业
000568泸州老窖123.744083.269.373.68%11.84%13.73%制造业
000858五粮液116.264008.709.203.44%7.67%14.62%制造业
000860顺鑫农业79.421747.244.012.84%5.65%6.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34232.2791.70
房地产业1120.163.00
其他1978.545.30
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42841.6593.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2548.795.59
其他各项资产241.730.53
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌6674.28-17.88
现任基金经理:余斌