酒分级

(160632)

净值:
1.3800
日增长率:
5.67%
累计净值:1.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.38005.67%
2018-05-041.30600.38%
2018-05-031.30102.36%
2018-05-021.27102.17%
2018-04-271.2440-0.16%
2018-04-261.2460-2.88%
2018-04-251.2830-0.16%
2018-04-241.28502.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8367亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.93% 2/640
最近一月 8.41% 11/640
最近三月 12.93% 63/640
最近六月 3.20% 47/640
最近一年 42.12% 5/640
今年以来 4.55% 63/640
成立以来 46.86% 117/640
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.74109.29%
新能B0.63306.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26872.5494.73
批发和零售业2.640.01
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他1486.525.24
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26882.2793.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1583.495.53
其他各项资产159.720.56
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌7354.38-18.25
现任基金经理:余斌