酒分级

(160632)

净值:
0.8590
日增长率:
2.63%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.85902.63%
2018-08-080.8370-3.01%
2018-08-070.86302.37%
2018-08-060.8430-2.20%
2018-08-030.8620-3.58%
2018-08-020.8940-3.35%
2018-08-010.9250-2.01%
2018-07-310.94400.64%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5615亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 630/653
最近一月 -8.03% 598/653
最近三月 -9.04% 182/653
最近六月 3.91% 48/653
最近一年 10.16% 20/653
今年以来 -3.80% 79/653
成立以来 35.13% 107/653
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43284.7094.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他2312.565.07
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43299.9892.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2899.826.18
其他各项资产744.071.59
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌7354.38-18.25
现任基金经理:余斌