中期企债

(160720)

最新价:
-- --
净值:1.1129  累计净值:1.2213 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 31.8611亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2188亿元
最近分红 中期企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.24% 32/258
最近一月 0.64% 60/258
最近三月 1.94% 48/258
最近六月 3.53% 33/258
最近一年 5.58% 34/258
今年以来 5.47% 34/258
成立以来 22.28% 106/258
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中期企债(160720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1979.5983.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.066.46
其他各项资产238.5010.06
中期企债(160720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今胡永青505-0.360.80
2015-07-09至今王亚洲6644.194.77
2015-04-18至今曲扬7466.635.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.5118.72
2013-02-052014-06-20杨宇5003.182.78
现任基金经理:崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲