中期企债

(160720)

最新价:
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净值:1.1347  累计净值:1.2431 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 31.8611亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1896亿元
最近分红 中期企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.42% 111/267
最近一月 0.13% 226/267
最近三月 1.98% 216/267
最近六月 3.96% 207/267
最近一年 6.85% 49/267
今年以来 1.33% 225/267
成立以来 24.68% 115/267
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C1.10801.47%
嘉实文体娱乐股票A1.12001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期企债(160720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2066.9693.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.842.84
其他各项资产86.333.90
中期企债(160720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今胡永青505-0.360.80
2015-07-09至今王亚洲6644.194.77
2015-04-18至今曲扬7466.635.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.5118.72
2013-02-052014-06-20杨宇5003.182.78
现任基金经理:崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲