中期企债

(160720)

最新价:
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净值:1.0958  累计净值:1.2042 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 31.8611亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3451亿元
最近分红 中期企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.27% 31/252
最近一月 0.44% 63/252
最近三月 0.62% 50/252
最近六月 2.08% 31/252
最近一年 1.92% 42/252
今年以来 3.85% 34/252
成立以来 20.40% 108/252
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.24902.88%
嘉实沪港深精选股票1.25602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期企债(160720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3207.4965.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计990.2920.26
其他各项资产689.0614.10
中期企债(160720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今胡永青505-0.360.80
2015-07-09至今王亚洲6644.194.77
2015-04-18至今曲扬7466.635.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.5118.72
2013-02-052014-06-20杨宇5003.182.78
现任基金经理:崔思维 胡永青 曲扬 王亚洲