中期企债C

(160721)

净值:
1.1737
累计净值:1.2776 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中期企债C(160721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.17370.03%
2020-02-251.17340.02%
2020-02-241.17320.03%
2020-02-211.17280.02%
2020-02-201.17260.03%
2020-02-191.17230.03%
2020-02-121.17100.03%
2020-02-111.17060.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.17% 16/295
最近一月 -0.13% 182/295
最近三月 0.98% 224/295
最近六月 2.30% 202/295
最近一年 4.53% 224/295
今年以来 3.10% 252/295
成立以来 26.78% 127/295
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期企债C(160721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1197.1592.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.536.04
其他各项资产24.191.86
中期企债C(160721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今胡永青505-0.480.80
2015-07-09至今王亚洲6644.334.77
2015-04-18至今曲扬7467.445.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.6118.72
2013-02-052014-06-20杨宇5002.702.78
现任基金经理:曲扬